中文   英文  
   
 
 
   

 

某综合型能源服务公司Hyperion Planning发展规划系统实施
 

一、背景介绍
    某综合型能源服务公司(以下简称"公司")是中国近海领域最具规模的服务供应商,服务贯穿海上能源勘探、开发及生产的各个阶段,拥有中国最强大的海上能源服务装备群——既可以为用户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。服务区域包括中国海域,并延伸至世界其他地区,例如:南美、北美、中东、非洲、欧洲、东南亚和澳大利亚。

二、项目动因
    作为战略管理和全面预算的重要组成部分,发展规划可以有效指导公司的经营管理并与年度预算有机衔接。公司已成功实施了Hyperion预算管理信息系统,并在年度预算管理工作中取得了良好的应用效果,这为5年滚动规划的信息化编制提供了很好的参考和依据。为满足滚动发展规划编制工作需要,公司决定在现有预算管理信息平台上进行发展规划系统的开发实施,以提升发展规划编制工作效率,提高规划数据的合理性、相关性;提供多样可行的报表、图形化输出与分析。

三、项目方案
    中华咨询根据先进的Hyperion Planning系统实施方法论,制定并实施了如下项目方案:
    Ø   需求调研
    按照规划管理层次梳理组织结构,梳理了规划编制流程、规划表格体系;了解各事业部规划关键指标的计算方法。
    为了深入了解公司的发展规划信息系统需求,项目组结合系统需要实现的目标进行访谈调研。调研内容主要包括了公司各事业部的规划管理现状、规划指标体系现存在的问题、对未来规划管理信息系统的预期等内容。
    Ø   系统设计及实现
    在Hyperion Planning系统平台上进行规划编制功能的开发,建立多维数据库。实现公司规划编制的规范化、标准化、动态化;有效与预算系统衔接,为规划编制提供参考和依据;并进行规划有关报告与分析。同时有效指导公司预算,引领企业经营。根据公司规划系统需求,设计系统总体框架如下。

图1.规划信息系统总体框架

    公司预算管理信息系统是基于Essbase数据库的Hyperion Planning信息平台,考虑到两个系统中两套科目设计的共性和特性,与预算系统接口的设计方案将预算科目从最底一级进行了匹配,并且通过关系型数据库实现了数据格式的转换,最终实现了预算系统数据与规划系统数据的传递。与预算系统的接口设计如下图所示。

    Ø   系统测试及培训
    为验证系统功能设计的可行性,项目组联合公司关键用户组织进行系统可行性测试;在系统测试结束后对各事业部最终用户进行了系统操作培训。
    Ø   系统上线和后续维护
    经过系统需求调研、系统设计与实现、系统功能测试与最终用户培训,系统进入上线并正式编报滚动规划阶段;项目组将协助公司规划相关用户完成当年的十一五规划编报工作,并且最终将已设计好的固定规划报表打印成册,形成公司正式的规划大本。

四、实施效果 
    系统实现了滚动规划的在线填报、运算、汇总和图表分析;同时满足了公司的情景规划分析、情景规划方案选择、规划滚动调整以及资本性投资项目优先级评估量化指标计算辅助。
各规划用户利用规划系统顺利地完成了当期的规划编报工作,相对于以往的规划编报处理,不管是从效率上还是在效果上都有较大的提升。具体项目成果表现在以下几个方面:
    Ø   固化了编制表格、计算公式。实现了规划编制工作的流程管理,保证了规划数据的严谨性、统一性、相关性 和可追溯性。对表格及计算公式的定义同时保障了规划的系统化、自动化;
    Ø   固化各种报表、图表的定制及数据的输出,增强了规划结果分析功能;
    Ø   实现了与预算系统接口,使实际、预算、规划数据建立有效衔接关第,提高相互指导或参考的意义;
    Ø   提供多样、快捷、直观的规划报告与分析,提升规划水平,促进规划工作与数据改善;
    Ø   通过情景分析在系统上的实现,使决策者能够快速形成多条情景假设思路,帮助决策者进行一些特定的决策;
    Ø   通过资本性投资项目优先级评估可量化指标逻辑在系统上的实现,提高了投资项目排序工作的操作效率。