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某大型能源生产公司Hyperion Planning发展规划系统实施
 

一、背景介绍
    某大型能源生产有限公司(以下简称“公司”)是中国某国家石油公司的一家全资子公司,分别在纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌上市,2008年,公司实现合并销售收入1,260亿元,合并利润579亿元,标准普尔和穆迪资信评级分别达到了A和A1级。

二、项目动因
    滚动规划编制的信息化是公司全面预算管理信息系统的重要组成部分,是公司提高规划管理水平的重要手段。公司已成功实施了Hyperion Planning预算管理信息系统,并在年度预算管理工作中取得良好的应用效果,这为年度滚动规划的信息化编制提供了一个很好的参照基础。项目实施前,公司年度滚动规划缺少信息化手段,滚动规划编制的工具手段主要是Excel。手段的滞后影响滚动规划编制工作的质量和效率,面临的主要问题包括:
    Ø   缺乏信息化管理工具,无法实现对编制过程的流程管理,数据沟通的准确性及时性难以保证,数据追溯困难;
    Ø   存在人为因素,数据间的逻辑(公式)的稳定性、准确性难以保证;数据的严谨性、同步性差;数据安全性难以保障;
    Ø   没有滚动规划数据库,不能有效整合预算、实际数据;不能与其他系统共享信息,各类数据未能被充分利用;
    Ø   缺乏有效快捷的规划表格、图形输出;分析困难,尤其是对比分析、趋势分析、假设情景分析;
    Ø   规划的编制、运算、报告与分析缺少电子化、自动化,影响规划工作的效率和数据质量。

三、项目方案 
    在公司现有Hyperion Planning预算管理信息系统上进行滚动规划编制功能的开发,实现年度滚动规划的信息化编制,建立规划数据的多维数据库。满足以规划指导企业预算、引领企业经营;用预算数据、实际数据作为滚动规划的参考和依据;进行规划的有关报表分析。系统框架图示如下:

图1. 滚动规划信息系统总体框架

    通过建立公司发展规划信息系统实现以下目标:
    1、  建立统一的规划数据库平台,设计统一标准的规划填报表单;
    2、  固化编制的表格、计算公式,保证填报过程的严肃性、数据间逻辑关系的严谨性;
    3、  实现在线填报规划数据,进行规划编制工作的流程管理;
    4、  定制规划报告用到的各种表格、报表、图形,及时实现规划数据输出和各类规划信息的查询;
    5、  实现规划数据的及时共享,并保障其安全性;
    根据该公司的规划需求,设计的规划系统数据模型如下图所示:

    滚动规划信息系统数据主要来源于以下几个方面: 
    Ø   实际数据:主要从现有预算系统中取出的实际数据导入到规划系统当中。
    Ø   预算/预测数据:主要从现有预算系统中取出储量、产量、勘探、开发、生产投资类等预算数据导入到规划系统当中。
    Ø   Hyperion规划:导入的实际、预算数据作为编制规划的参考和依据;手工录入规划基础数据,通过执行业务规则生成可用于分析的规划数据。

四、实施效果
    系统实现了滚动规划的在线填报、运算、汇总和分析;各相关用户利用规划编制系统顺利地完成了当期的规划编报工作。从规划基础数据的填报、修订、汇总审批、规划版本的控制、报告分析等多个方面,相对于以往的规划编报处理,不管是从效率上还是和效果方面都有较大的提升。具体项目成果表现在以下几个方面:
    1、  实现了统一的规划数据库平台以及统一标准的规划表单填报;
    2、  固化编制表格、计算公式。实现了规划编制工作的流程管理,保证了规划数据的严谨性、统一性、相关性 和可追溯性。对表格及计算公式的定义同时保障了规划的系统化、自动化;
    3、  固化各种报表、图表的定制及数据的输出,增强了规划结果的分析功能;
    4、  实现与年度预算系统的接口,整合了实际、预算、规划三者的有效衔接;
    5、  在规划系统中保存每年不同版本的历史数据。可以实现对数据的积累,提供了更多、更便捷的对比分析、趋势分析、假设条件分析;
    6、  提高滚动规划编制工作的质量和效率,为决策都提供了更多的分析手段。