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中华尚略
 

  某新能源公司全面预算信息系统实施项目
  

  一、客户简介
  某新能源公司(以下简称“公司”),成立于2005年,隶属于某油公司下直接管理的二级公司;公司主要业务范围包括:风能、生物质能、太阳能、氢能等可再生能源开发及利用;煤气化等技术开发及利用;节能技术的开发与利用等。目前,公司已在风能、生物质能、煤基清洁能源、太阳能、节能技术等方面开展了一系列工作,取得了显著进展。公司将秉承“创造和谐自然环境,为社会贡献新能源,实现员工与企业共同成长”的发展宗旨,加快推进新能源产业开发,努力发展成为国内外一流的新能源企业。
  二、项目背景及目标
  为了更有效的促进公司战略执行,实现对公司及各下属企业预算的有效管理与监控,从而整体提升预算管理水平,2011年10月启动了全面预算管理体系建设项目,便分为管理方案设计及海波龙预算系统(Hyperion Planning)落地实施两大阶段;至2012年底中华咨询完成了第一阶段全面预算管理方案的设计并协助完成了基于这套EXCEL体系的“2013年度预算”编制工作, 与此同时也为后续系统落地奠定了坚实的基础;随后2013年3月底,公司便开启了第二阶段海波龙预算系统实施工作。
  项目实施目标是以Oracle Hyperion预算软件为载体建立新能源的现代预算体系,替代新能源现有基于Excel的手工预算管理体系,实现预算的编制、流程管理和预算执行分析统一的预算架构体系,并通过借助系统严密的逻辑性、固化工作流、强大的数据处理与汇总功能、以及数据累积与版本管理等产品特点来更好的支持预算编制与管理工作,从而逐步提高预算编制的工作效率与预算管理整体水平。
  三、项目任务
  基于以上项目背景,结合公司发展与管理需要,中华咨询通过访谈、问卷调研等方式收集公司及其下属各子公司对系统功能和预算业务体现的需求,具体概括为如下内容:
  1、 全面预算管理系统实施
  根据前期完成的全面预算编制报告体系本次系统实施还将进行必要的优化补充与标准化调整,而后将优化后的成果落实于Hyperion Planning系统平台,以实现全面预算编制、管理、查询与分析等功能。
  为指导或规范预算编制人员的逻辑,实现并通过系统设计系列验证表,针对逻辑性验证与合理性验证给予预算员以验证编制逻辑的引导与提示,从而提高预算编制的准度,以及预算编制过程的规范性与合理性。
  2、 实现与集团总公司对接
  为了满足集团对公司预算的管控要求,公司需根据集团总公司预算编制内容及时间的要求完成年度预算的编制与提交。本次公司全面预算系统的实施,在功能模块的设计与实现过程中必须予以重点考虑其对接要求,以满足与集团总公司对接的需要。
  3、 外部接口实现实际数据采集
  外部接口主要指实现公司系统内财务核算系统与预算系统的对接,实现从核算系统中采集实际执行数据的过程;那么本次项目实施过程中将借助Oracle FDM软件平台功能来实现数据的对接。
  预算系统在整个预算业务当中的角色以预算编制为主,但应包括为支持预算编制所需要的预算执行分析和预算管理报告,进而随时可查阅预算指标执行情况,随时监控KPI指标,才是预算系统最终能全面发挥其关键价值的体现。因此,核算系统需向预算系统提供预算口径的执行数据,用于预算执对比分析的需要,以使预算系统功能得以发挥。